國泰國證房地產行業指數分級凈值下跌1.82%
http://www.wqrbr.club房訊網2019-8-30 9:16:51
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[提要]金融界基金定投排行數據顯示,近一年定投該基金的收益為1.63%,近兩年定投該基金的收益為-5.08%,近三年定投該基金的收益為-6.75%,近五年定投該基金的收益為-4.74%。



  金融界基金08月30日訊國泰國證房地產行業指數分級證券投資基金(簡稱:國泰國證房地產行業指數分級,代碼160218)公布最新凈值,下跌1.82%。本基金單位凈值為0.994元,累計凈值為1.8222元。

  國泰國證房地產行業指數分級證券投資基金成立于2013-02-06,業績比較基準為“國證地產指數*95.00%+銀行活期存款*5.00%”。本基金成立以來收益54.65%,今年以來收益12.31%,近一月收益-7.01%,近一年收益6.65%,近三年收益-12.53%。近一年,本基金排名同類(475/645),成立以來,本基金排名同類(102/782)。

  金融界基金定投排行數據顯示,近一年定投該基金的收益為1.63%,近兩年定投該基金的收益為-5.08%,近三年定投該基金的收益為-6.75%,近五年定投該基金的收益為-4.74%。

  基金經理為徐成城,自2018年05月31日管理該基金,任職期內收益-3.14%。

  最新定期報告顯示,該基金前十大重倉股為萬科A(持倉比例14.02%)、保利地產(持倉比例11.65%)、招商蛇口(持倉比例6.55%)、華夏幸福(持倉比例6.50%)、新城控股(持倉比例4.14%)、金地集團(持倉比例3.19%)、綠地控股(持倉比例2.91%)、張江高科(持倉比例2.20%)、雅戈爾(持倉比例2.15%)、榮盛發展(持倉比例2.13%)、海油發展(持倉比例0.06%)、卓勝微(持倉比例0.01%)、中國衛通(持倉比例0.01%)、松煬資源(持倉比例0.01%)、紅塔證券(持倉比例0.01%),合計占資金總資產的比例為55.54%,整體持股集中度(高)。

  最新報告期的上一報告期內,該基金前十大重倉股為萬科A(持倉比例13.65%)、保利地產(持倉比例12.07%)、招商蛇口(持倉比例5.23%)、華夏幸福(持倉比例4.48%)、新城控股(持倉比例4.32%)、金地集團(持倉比例3.38%)、綠地控股(持倉比例2.91%)、榮盛發展(持倉比例2.36%)、張江高科(持倉比例2.30%)、金科股份(持倉比例2.15%),合計占資金總資產的比例為52.85%,整體持股集中度(高)。

  報告期內基金投資策略和運作分析

  2019年上半年,A股在一季度出現大幅反彈后,二季度呈現震蕩調整的態勢,整體表現較去年下半年有所回升:滬深300和中證500均反彈至去年三季度初的點位,而上證50表現強勢,已接近去年初的高位;創業板指的表現則稍弱。年初,在諸多利好政策的呵護下,國內經濟出現了企穩的態勢,A股也終于在今年初開始明顯回升。一方面,中美貿易摩擦趨緩,全球貿易風險有明顯緩解;另一方面,國內流動性不足的情況大幅緩解,信用擴張開始逐漸恢復。系統性風險的緩解和流動性的改善奠定了今年A股企穩的基礎,而預期的修復和相對較低的估值吸引了國內和海外的增量資金入場,使得股市賺錢效應開始顯現,板塊主題行情輪番演繹。進入二季度,受到部分市場參與者獲利了結以及北上資金持續流出的影響,前期表現較好的板塊如通信、電子、高端制造等,均有一定程度的下跌。而貿易摩擦的加劇,和以華為為代表的國內科技企業受到美國出口限制,更是加深了市場對國內科技產業的悲觀預期。而到了6月份,美國自身經濟表現不佳,美聯儲由鷹轉鴿使得降息預期提升,加上與中美貿易和科技爭端有所緩和,使得市場重新拾取信心,大盤藍籌股首先得到了估值修復,中小創等板塊也呈現出不同程度的反彈態勢。作為完全跟蹤標的指數的被動型基金,本基金避免了不必要的主動操作,減少了交易沖擊成本,并通過精細化管理確保基金組合與指數權重基本一致。

  報告期內基金的業績表現

  本基金在2019年上半年的凈值增長率為17.45%,同期業績比較基準收益率為18.05%。

  管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

  展望下半年,隨著全球央行釋放流動性的可能性逐步提高,以及美國經濟走弱的背景下中美貿易爭端導致的市場風險邊際效應將逐漸遞減,市場可能重新聚焦產業結構調整和上市公司治理等微觀層面,更多結構性的機會將會重新出現,風格上績優價值類股票有望重新獲得資金的青睞。估值方面,盡管上半年漲幅明顯,但從過去十年的情況來看A股整體估值水平仍處于中位數以下,向上空間仍大,而科創板的設立,將有望進一步提升A股各板塊的估值。中長期來看,隨著供給側改革初見成效,一二線熱點城市的房價將有所控制,而三四線城市會繼續去庫存,房地產行業環境整體平穩,板塊底部支撐明顯具有較確定的安全邊際,超預期的業績有望實現。國證房地產行業指數包含了滬深兩市一、二線的50家主要上市公司,能夠表征房地產行業的整體表現。投資者可利用國泰國證房地產行業指數分級基金,積極把握房地產行業階段性的投資機會。投資者可關注國泰國證房地產行業指數分級基金(160218)的投資價值。

  來源:金融界基金

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